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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 132 888.00 | 101 038.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 21 514.00 | 8 374.00 | 29 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 205.00 | 157 956.00 | 818 249.00 | 976 205.00 |
BT Marchandises | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 478.00 | | 229 478.00 | 229 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 683.00 | 157 956.00 | 1 047 727.00 | 1 205 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 274 893.00 | 274 889.00 | | 274 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 435.00 | 74 149.00 | | 81 435.00 |
DL TOTAL (I) | 424 528.00 | 417 238.00 | | 424 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 607.00 | 122 499.00 | | 74 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 332.00 | 344 967.00 | | 334 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 373.00 | 181 095.00 | | 191 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 29 758.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 938.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 199.00 | 680 257.00 | | 623 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 727.00 | 1 097 495.00 | | 1 047 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 610.00 | | 1 714 610.00 | 1 714 610.00 |
FG Production vendue services | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 933.00 | | 1 782 933.00 | 1 782 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 26 720.00 | | 29 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 181.00 | 1 697 388.00 | | 1 796 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 746.00 | 1 623 238.00 | | 1 714 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 435.00 | 74 149.00 | | 81 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 583.00 | | 7 184.00 | 970 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 976 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 265 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 544.00 | | 7 184.00 | 259 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 388.00 | 24 330.00 | 762.00 | 134 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 185.00 | 24 330.00 | 762.00 | 132 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 607.00 | 49 719.00 | 24 888.00 | 74 607.00 |
VI Groupe et associés | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 199.00 | 598 312.00 | 24 888.00 | 623 199.00 |