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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 233 390.00 | 536.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 31 781.00 | 20 450.00 | 52 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 651.00 | 268 724.00 | 727 927.00 | 996 651.00 |
BT Marchandises | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 326.00 | | 550 326.00 | 550 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 976.00 | 268 724.00 | 1 278 252.00 | 1 546 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 281 417.00 | 276 777.00 | | 281 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 955.00 | 94 640.00 | | 180 955.00 |
DL TOTAL (I) | 524 372.00 | 433 417.00 | | 524 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 379.00 | 271 669.00 | | 275 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 894.00 | 196 142.00 | | 236 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 844.00 | 164 809.00 | | 204 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 43 001.00 | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 5 000.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 880.00 | 680 621.00 | | 753 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 252.00 | 1 114 038.00 | | 1 278 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 995.00 | 439 168.00 | | 514 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 895.00 | | 14 756.00 | 981 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | | 14 756.00 | 272 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 184.00 | 12 540.00 | | 256 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 981.00 | 12 540.00 | | 253 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 376.00 | 52 985.00 | 391.00 | 53 376.00 |