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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 223 522.00 | 10 404.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 29 108.00 | 8 367.00 | 37 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 895.00 | 256 184.00 | 725 711.00 | 981 895.00 |
BT Marchandises | 136 929.00 | | 136 929.00 | 136 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BZ Autres créances | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CF Disponibilités | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 327.00 | | 388 327.00 | 388 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 222.00 | 256 184.00 | 1 114 038.00 | 1 370 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 276 777.00 | 284 665.00 | | 276 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 640.00 | 67 113.00 | | 94 640.00 |
DL TOTAL (I) | 433 417.00 | 413 777.00 | | 433 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 669.00 | 330 277.00 | | 271 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 142.00 | 176 330.00 | | 196 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 159 943.00 | | 164 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 001.00 | 28 216.00 | | 43 001.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 621.00 | 694 766.00 | | 680 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 038.00 | 1 108 543.00 | | 1 114 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 168.00 | 694 766.00 | | 439 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 122.00 | | 783.00 | 981 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 981 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 969.00 | | 783.00 | 271 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 083.00 | 25 101.00 | | 231 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 880.00 | 25 101.00 | | 228 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 659.00 | 30 206.00 | 119 243.00 | 271 659.00 |
VI Groupe et associés | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 279.00 | 75 888.00 | 391.00 | 76 279.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 621.00 | 439 168.00 | 119 243.00 | 680 621.00 |