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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 178 436.00 | 55 490.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 23 986.00 | 12 706.00 | 36 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 104.00 | 205 975.00 | 775 129.00 | 981 104.00 |
BT Marchandises | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 646.00 | 205 975.00 | 991 671.00 | 1 197 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 286 965.00 | 280 328.00 | | 286 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 313.00 | 82 637.00 | | 67 313.00 |
DL TOTAL (I) | 422 477.00 | 431 165.00 | | 422 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 466.00 | 26 432.00 | | 25 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 836.00 | 348 372.00 | | 348 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 534.00 | 189 140.00 | | 173 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | 30 041.00 | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 193.00 | 593 985.00 | | 569 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 671.00 | 1 025 150.00 | | 991 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 193.00 | 593 985.00 | | 569 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 466.00 | 1 545.00 | | 25 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 810.00 | | 1 669 810.00 | 1 669 810.00 |
FG Production vendue services | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 133.00 | | 1 741 133.00 | 1 741 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 904.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 904.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 6 069.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 23 734.00 | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 948.00 | 1 727 327.00 | | 1 748 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 635.00 | 1 644 690.00 | | 1 681 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 313.00 | 82 637.00 | | 67 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 071.00 | | 8 526.00 | 975 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 981 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 271 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 936.00 | | 8 526.00 | 265 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 811.00 | 24 307.00 | 1 143.00 | 182 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | 24 307.00 | 1 143.00 | 180 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 534.00 | 173 534.00 | | 173 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VI Groupe et associés | 348 836.00 | 348 836.00 | | 348 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 193.00 | 569 193.00 | | 569 193.00 |