| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 155 855.00 | 78 071.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 659.00 | 23 403.00 | 7 256.00 | 30 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 071.00 | 182 811.00 | 792 260.00 | 975 071.00 |
BT Marchandises | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 890.00 | | 232 890.00 | 232 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 961.00 | 182 811.00 | 1 025 150.00 | 1 207 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 280 328.00 | 274 893.00 | | 280 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 637.00 | 81 435.00 | | 82 637.00 |
DL TOTAL (I) | 431 165.00 | 424 528.00 | | 431 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 432.00 | 74 607.00 | | 26 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 372.00 | 334 332.00 | | 348 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 140.00 | 191 373.00 | | 189 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 22 885.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 985.00 | 623 199.00 | | 593 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 150.00 | 1 047 727.00 | | 1 025 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 985.00 | 598 312.00 | | 593 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 446.00 | | 1 647 446.00 | 1 647 446.00 |
FG Production vendue services | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 089.00 | | 1 708 089.00 | 1 708 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 855.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 352.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | 1 352.00 | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 1 352.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 734.00 | 29 351.00 | | 23 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 327.00 | 1 796 181.00 | | 1 727 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 690.00 | 1 714 746.00 | | 1 644 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 637.00 | 81 435.00 | | 82 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 205.00 | | 2 320.00 | 976 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 975 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 265 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 165.00 | | 2 320.00 | 265 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 956.00 | 25 159.00 | 304.00 | 157 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | 25 159.00 | 304.00 | 155 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VI Groupe et associés | 348 372.00 | 348 372.00 | | 348 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 985.00 | 593 985.00 | | 593 985.00 |