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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 696 692.00 | | 696 692.00 | 696 692.00 |
AP Constructions | 233 926.00 | 200 976.00 | 32 950.00 | 233 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 26 553.00 | 10 139.00 | 36 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 104.00 | 231 083.00 | 750 021.00 | 981 104.00 |
BT Marchandises | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 577.00 | | 360 577.00 | 360 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 681.00 | 231 083.00 | 1 110 598.00 | 1 341 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 278 465.00 | 286 965.00 | | 278 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 113.00 | 67 313.00 | | 67 113.00 |
DL TOTAL (I) | 413 777.00 | 422 477.00 | | 413 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 277.00 | 25 466.00 | | 330 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 162.00 | 348 836.00 | | 176 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 022.00 | 173 534.00 | | 158 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | 21 322.00 | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 36.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 821.00 | 569 193.00 | | 696 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 598.00 | 991 671.00 | | 1 110 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 137.00 | 569 193.00 | | 425 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 378.00 | 25 466.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 104.00 | | | 981 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 895.00 | | | 698 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 969.00 | | | 271 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 975.00 | 25 107.00 | | 205 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 773.00 | 25 107.00 | | 203 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 022.00 | 158 022.00 | | 158 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 899.00 | 34 215.00 | 119 360.00 | 305 899.00 |
VI Groupe et associés | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 821.00 | 425 137.00 | 119 360.00 | 696 821.00 |