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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 887.00 | 930 907.00 | 468 980.00 | 1 399 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 33 427.00 | 2 131.00 | 35 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 758.00 | 964 334.00 | 535 424.00 | 1 499 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BT Marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 288.00 | 7 154.00 | 249 134.00 | 256 288.00 |
BZ Autres créances | 385 855.00 | | 385 855.00 | 385 855.00 |
CF Disponibilités | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 771.00 | 7 154.00 | 775 616.00 | 782 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 528.00 | 971 488.00 | 1 311 040.00 | 2 282 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 570 716.00 | | | 570 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 760.00 | | | -69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 522 956.00 | | | 522 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 764.00 | | | 228 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 996.00 | | | 325 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
EA Autres dettes | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 084.00 | | | 788 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 040.00 | | | 1 311 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 080.00 | | | 641 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
FG Production vendue services | 1 393 432.00 | | 1 393 432.00 | 1 393 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 146.00 | | 1 431 146.00 | 1 431 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | | | -55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 269.00 | | | 1 472 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 030.00 | | | 1 542 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 760.00 | | | -69 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 437.00 | | 18 630.00 | 1 578 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 324.00 | 64 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 309.00 | 1 499 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 1 435 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 800.00 | | 18 630.00 | 1 417 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 681.00 | 165 060.00 | 407.00 | 799 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 681.00 | 165 060.00 | 407.00 | 799 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 782.00 | | 627.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 782.00 | | 627.00 | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782.00 | | 627.00 | 7 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 996.00 | 325 996.00 | | 325 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
UX Autres créances clients | 247 732.00 | | | 247 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 048.00 | 81 044.00 | 147 004.00 | 228 048.00 |
VI Groupe et associés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 336.00 | | | 329 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 133.00 | 643 820.00 | 64 313.00 | 708 133.00 |
VW T.V.A. | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 084.00 | 641 080.00 | 147 004.00 | 788 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
ST Autres comptes | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
YT Sous‐traitance | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 271.00 | | | 199 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 643.00 | | | 1 068 643.00 |