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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 318.00 | 1 221 935.00 | 288 383.00 | 1 510 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 894.00 | 38 135.00 | 37 759.00 | 75 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 525.00 | 1 260 070.00 | 390 455.00 | 1 650 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 444.00 | | 437 444.00 | 437 444.00 |
BZ Autres créances | 413 797.00 | | 413 797.00 | 413 797.00 |
CF Disponibilités | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 135.00 | | 965 135.00 | 965 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 660.00 | 1 260 070.00 | 1 355 590.00 | 2 615 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 532 277.00 | | | 532 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 645.00 | | | 454 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
EA Autres dettes | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 314.00 | | | 823 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 590.00 | | | 1 355 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 946.00 | | | 748 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
FG Production vendue services | 1 786 603.00 | | 1 786 603.00 | 1 786 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 119.00 | | 1 805 119.00 | 1 805 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 083.00 | | | 1 930 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 727.00 | | | 1 900 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 669.00 | | 111 816.00 | 1 541 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 64 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 1 650 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 396.00 | | 111 816.00 | 1 474 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 377.00 | 148 693.00 | | 1 111 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 377.00 | 148 693.00 | | 1 111 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 645.00 | 454 645.00 | | 454 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
UX Autres créances clients | 437 444.00 | 437 444.00 | | 437 444.00 |
VB T. V. A. | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 898.00 | 81 530.00 | 74 368.00 | 155 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 320.00 | 328 320.00 | | 328 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 354.00 | 853 041.00 | 64 313.00 | 917 354.00 |
VW T.V.A. | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 314.00 | 748 946.00 | 74 368.00 | 823 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YT Sous‐traitance | 939 784.00 | | | 939 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 579.00 | | | 240 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 447.00 | | | 457 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 123.00 | | | 1 408 123.00 |