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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 584.00 | 1 141 111.00 | 114 473.00 | 1 255 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 894.00 | 42 693.00 | 33 201.00 | 75 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 791.00 | 1 183 804.00 | 211 987.00 | 1 395 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 361.00 | 12 694.00 | 322 667.00 | 335 361.00 |
BZ Autres créances | 264 570.00 | | 264 570.00 | 264 570.00 |
CF Disponibilités | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 676.00 | 12 694.00 | 818 982.00 | 831 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 467.00 | 1 196 498.00 | 1 030 969.00 | 2 227 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 277.00 | | | 510 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 546 985.00 | | | 546 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 984.00 | | | 483 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 969.00 | | | 1 030 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 007.00 | | | 452 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
FG Production vendue services | 1 924 909.00 | | 1 924 909.00 | 1 924 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 175.00 | | 2 002 175.00 | 2 002 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 479.00 | | | 2 231 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 770.00 | | | 2 216 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 070.00 | 223 751.00 | 300 017.00 | 1 260 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 070.00 | 223 751.00 | 300 017.00 | 1 260 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 148.00 | 289 148.00 | | 289 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 353.00 | 18 376.00 | 31 977.00 | 50 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 007.00 | 600 007.00 | | 600 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 320.00 | 600 007.00 | 64 313.00 | 664 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 984.00 | 452 007.00 | 31 977.00 | 483 984.00 |