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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 722.00 | 1 076 648.00 | 361 074.00 | 1 437 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 34 729.00 | 1 945.00 | 36 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 669.00 | 1 111 377.00 | 430 292.00 | 1 541 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 471.00 | 7 154.00 | 344 317.00 | 351 471.00 |
BZ Autres créances | 444 548.00 | | 444 548.00 | 444 548.00 |
CF Disponibilités | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 492.00 | 7 154.00 | 936 337.00 | 943 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 161.00 | 1 118 531.00 | 1 366 630.00 | 2 485 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 956.00 | | | 500 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 035.00 | | | -20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
EA Autres dettes | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 709.00 | | | 863 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 630.00 | | | 1 366 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 554.00 | | | 767 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
FG Production vendue services | 1 456 490.00 | | 1 456 490.00 | 1 456 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 251.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 695.00 | | | 1 499 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 730.00 | | | 1 519 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 035.00 | | | -20 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 758.00 | | 46 246.00 | 1 499 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 1 541 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 1 474 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 445.00 | | 43 286.00 | 1 435 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 313.00 | | 2 960.00 | 64 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 334.00 | 148 251.00 | 1 208.00 | 964 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 334.00 | 148 251.00 | 1 208.00 | 964 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 397.00 | 395 397.00 | | 395 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
UX Autres créances clients | 342 915.00 | | | 342 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 162.00 | 67 007.00 | 96 154.00 | 163 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 568.00 | | | 384 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 970.00 | 797 697.00 | 67 273.00 | 864 970.00 |
VW T.V.A. | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 709.00 | 767 554.00 | 96 154.00 | 863 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
ST Autres comptes | 261 688.00 | | | 261 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
YT Sous‐traitance | 629 298.00 | | | 629 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 602.00 | | | 1 049 602.00 |