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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 1 250.00 | 1 461.00 | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 968.00 | 841 378.00 | 73 590.00 | 914 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 141.00 | 52 985.00 | 29 156.00 | 82 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 151.00 | 895 613.00 | 134 537.00 | 1 030 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
BZ Autres créances | 807 901.00 | | 807 901.00 | 807 901.00 |
CF Disponibilités | 429 547.00 | | 429 547.00 | 429 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 530.00 | | 1 653 530.00 | 1 653 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 681.00 | 895 613.00 | 1 788 068.00 | 2 683 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 836 653.00 | | | 836 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 974.00 | | | 1 000 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 310.00 | | | 306 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 726.00 | | | 409 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 094.00 | | | 787 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 068.00 | | | 1 788 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 502.00 | | | 783 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 745.00 | 40 175.00 | 307.00 | 855 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 745.00 | 38 925.00 | 307.00 | 855 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 726.00 | 409 726.00 | | 409 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 310.00 | 302 718.00 | 3 592.00 | 306 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 247.00 | 1 212 247.00 | | 1 212 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 578.00 | 1 212 247.00 | 30 331.00 | 1 242 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 094.00 | 783 502.00 | 3 592.00 | 787 094.00 |