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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 736.00 | 807 745.00 | 78 991.00 | 886 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 448.00 | 48 000.00 | 34 447.00 | 82 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 602.00 | 855 745.00 | 166 857.00 | 1 022 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 592.00 | 12 694.00 | 457 898.00 | 470 592.00 |
BZ Autres créances | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
CF Disponibilités | 562 519.00 | | 562 519.00 | 562 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 828.00 | 12 694.00 | 1 349 134.00 | 1 361 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 430.00 | 868 439.00 | 1 515 991.00 | 2 384 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 985.00 | | | 524 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
DL TOTAL (I) | 858 653.00 | | | 858 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 061.00 | | | 421 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
EA Autres dettes | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 339.00 | | | 657 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 991.00 | | | 1 515 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 400.00 | | | 632 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
FG Production vendue services | 2 158 569.00 | | 2 158 569.00 | 2 158 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 119.00 | | 2 256 119.00 | 2 256 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 451.00 | | | 2 336 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 783.00 | | | 2 024 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 791.00 | | 124 667.00 | 1 395 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 337.00 | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 856.00 | 1 022 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 518.00 | 969 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 478.00 | | 10 224.00 | 1 331 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 313.00 | | 112 274.00 | 64 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 804.00 | 43 799.00 | 371 858.00 | 1 183 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 804.00 | 43 799.00 | 371 858.00 | 1 183 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 061.00 | 421 061.00 | | 421 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 439.00 | 21 500.00 | 24 939.00 | 46 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 113.00 | 789 113.00 | | 789 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 363.00 | 789 113.00 | 51 250.00 | 840 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 339.00 | 632 400.00 | 24 939.00 | 657 339.00 |