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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 847.00 | 81 770.00 | 3 077.00 | 84 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 484.00 | 136 748.00 | 23 736.00 | 160 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | 108 106.00 | 27 953.00 | 136 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 926.00 | 326 625.00 | 91 301.00 | 417 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 074.00 | | 303 074.00 | 303 074.00 |
BT Marchandises | 1 200 155.00 | | 1 200 155.00 | 1 200 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 153.00 | | 389 153.00 | 389 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 530.00 | | 3 750 530.00 | 3 750 530.00 |
BZ Autres créances | 342 141.00 | | 342 141.00 | 342 141.00 |
CF Disponibilités | 932 673.00 | | 932 673.00 | 932 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 363.00 | | 6 959 363.00 | 6 959 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 288.00 | 326 625.00 | 7 050 664.00 | 7 377 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 288 595.00 | 269 124.00 | | 288 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 985.00 | 289 471.00 | | 444 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 995.00 | 1 062 010.00 | | 1 236 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 905.00 | 2 439 626.00 | | 3 306 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 004.00 | 1 398 366.00 | | 850 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 681.00 | 1 441 132.00 | | 1 245 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 513.00 | 130 778.00 | | 353 513.00 |
EA Autres dettes | 57 566.00 | 121 443.00 | | 57 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 813 669.00 | 5 531 344.00 | | 5 813 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 664.00 | 6 593 354.00 | | 7 050 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 103.00 | 5 164 837.00 | | 4 856 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 940 484.00 | 7 959.00 | 14 948 443.00 | 14 940 484.00 |
FG Production vendue services | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 353.00 | 7 959.00 | 15 074 312.00 | 15 066 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | 4 500.00 | | 6 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 87 288.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 324.00 | 32 782.00 | | 21 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 051.00 | 84 367.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | 117 149.00 | | 27 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 324.00 | -29 861.00 | | -21 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 385.00 | 152 286.00 | | 237 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 787.00 | 13 241 474.00 | | 15 103 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 802.00 | 12 952 003.00 | | 14 658 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 985.00 | 289 471.00 | | 444 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 14 889.00 | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 435.00 | | 24 541.00 | 399 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 36 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 417 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 806.00 | | 2 041.00 | 82 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 542.00 | | | 296 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | 22 500.00 | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 771.00 | 21 854.00 | | 304 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 446.00 | 2 325.00 | | 79 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | 19 529.00 | | 225 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 681.00 | 1 245 681.00 | | 1 245 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 486.00 | -1.00 | | 36 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 530.00 | | | 3 750 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
VC Groupe et associés | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 829.00 | 2 054 829.00 | | 2 054 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 076.00 | 294 510.00 | 957 566.00 | 1 252 076.00 |
VI Groupe et associés | 850 004.00 | 850 004.00 | | 850 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 534.00 | | | 215 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 793.00 | 4 134 307.00 | 36 486.00 | 4 170 793.00 |
VW T.V.A. | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 669.00 | 4 856 103.00 | 957 566.00 | 5 813 669.00 |