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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 282.00 | 71 807.00 | 6 475.00 | 78 282.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 556.00 | 16 868.00 | 30 688.00 | 47 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 562.00 | 101 355.00 | 87 206.00 | 188 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 860.00 | 190 030.00 | 532 830.00 | 722 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 618.00 | | 521 618.00 | 521 618.00 |
BT Marchandises | 4 434 198.00 | | 4 434 198.00 | 4 434 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 521.00 | | 615 521.00 | 615 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 466.00 | | 3 891 466.00 | 3 891 466.00 |
BZ Autres créances | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
CF Disponibilités | 798 749.00 | | 798 749.00 | 798 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 548.00 | | 10 583 548.00 | 10 583 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 408.00 | 190 030.00 | 11 116 378.00 | 11 306 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 551 667.00 | 542 275.00 | | 551 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 772.00 | 294 392.00 | | 1 273 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 855.00 | 1 340 082.00 | | 2 328 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 956.00 | 6 664 429.00 | | 3 680 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 198 270.00 | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 564.00 | 2 086 490.00 | | 2 191 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 469.00 | 476 962.00 | | 794 469.00 |
EA Autres dettes | 2 086 254.00 | 30 644.00 | | 2 086 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 523.00 | 9 456 795.00 | | 8 787 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 378.00 | 10 796 877.00 | | 11 116 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291 432.00 | 8 632.00 | | 8 291 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 176 020.00 | | 24 176 020.00 | 24 176 020.00 |
FG Production vendue services | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 383 597.00 | | 24 383 597.00 | 24 383 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 398 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 110 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 830.00 | |
GE Autres charges | | | 21 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 462 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 945.00 | 717.00 | | 15 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 40 281.00 | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | 89 168.00 | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 114 873.00 | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 805.00 | -74 592.00 | | -13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 386.00 | 116 615.00 | | 497 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 419 768.00 | 22 134 561.00 | | 24 419 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145 995.00 | 21 840 169.00 | | 23 145 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 772.00 | 294 392.00 | | 1 273 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 5 239.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 869.00 | | 59 990.00 | 662 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 689.00 | | 540.00 | 119 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 667.00 | | 59 450.00 | 176 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 200.00 | 42 830.00 | | 147 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 691.00 | 4 115.00 | | 67 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 508.00 | 38 715.00 | | 79 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 564.00 | 2 191 564.00 | | 2 191 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 770.00 | 380 770.00 | | 380 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 254.00 | 2 086 254.00 | | 2 086 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 466.00 | 3 891 466.00 | | 3 891 466.00 |
VB T. V. A. | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 363.00 | 2 856 363.00 | | 2 856 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 594.00 | 328 503.00 | 496 091.00 | 824 594.00 |
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 924.00 | 4 213 462.00 | 366 462.00 | 4 579 924.00 |
VW T.V.A. | 296 244.00 | 296 244.00 | | 296 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 523.00 | 8 291 432.00 | 496 091.00 | 8 787 523.00 |