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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 742.00 | 67 691.00 | 10 050.00 | 77 742.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 10 862.00 | 17 212.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 594.00 | 68 646.00 | 79 948.00 | 148 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 870.00 | 147 200.00 | 515 670.00 | 662 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 290.00 | | 539 290.00 | 539 290.00 |
BT Marchandises | 3 853 943.00 | | 3 853 943.00 | 3 853 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 691.00 | | 1 020 691.00 | 1 020 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 988.00 | | 4 575 988.00 | 4 575 988.00 |
BZ Autres créances | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281 207.00 | | 10 281 207.00 | 10 281 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 077.00 | 147 200.00 | 10 796 877.00 | 10 944 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 542 275.00 | 422 453.00 | | 542 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 392.00 | 269 822.00 | | 294 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 082.00 | 1 195 690.00 | | 1 340 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664 429.00 | 5 737 973.00 | | 6 664 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 270.00 | 321 700.00 | | 198 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 490.00 | 1 313 654.00 | | 2 086 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 962.00 | 476 185.00 | | 476 962.00 |
EA Autres dettes | 30 644.00 | 3 097 733.00 | | 30 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 795.00 | 10 947 245.00 | | 9 456 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 877.00 | 12 142 935.00 | | 10 796 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 882 779.00 | | 21 882 779.00 | 21 882 779.00 |
FG Production vendue services | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 078 505.00 | | 22 078 505.00 | 22 078 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 081 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 564 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 397 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 168.00 | 103 966.00 | | 89 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 873.00 | 103 966.00 | | 114 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 592.00 | -103 966.00 | | -74 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 615.00 | 101 379.00 | | 116 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 134 561.00 | 20 570 118.00 | | 22 134 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 169.00 | 20 300 296.00 | | 21 840 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 392.00 | 269 822.00 | | 294 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 860.00 | | 95 090.00 | 896 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 909.00 | 366 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 081.00 | 662 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 075.00 | 119 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 097.00 | 176 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 558.00 | | 5 207.00 | 138 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 100.00 | | 27 664.00 | 440 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 202.00 | | 62 220.00 | 318 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 647.00 | 49 929.00 | 303 376.00 | 400 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 926.00 | 4 841.00 | 24 075.00 | 86 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 721.00 | 45 089.00 | 279 301.00 | 313 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 490.00 | 2 086 490.00 | | 2 086 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 988.00 | 4 575 988.00 | | 4 575 988.00 |
VC Groupe et associés | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488 898.00 | 5 488 898.00 | | 5 488 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 532.00 | 350 938.00 | 824 594.00 | 1 175 532.00 |
VI Groupe et associés | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 717.00 | | | 276 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 746.00 | 4 867 284.00 | 366 462.00 | 5 233 746.00 |
VW T.V.A. | 359 055.00 | 359 055.00 | | 359 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 795.00 | 8 632 201.00 | 824 594.00 | 9 456 795.00 |