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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 972.00 | 74 763.00 | 7 209.00 | 81 972.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 421.00 | 26 446.00 | 24 975.00 | 51 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 381.00 | 104 755.00 | 127 626.00 | 232 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 234.00 | 205 963.00 | 568 271.00 | 774 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 002.00 | 49 725.00 | 1 393 277.00 | 1 443 002.00 |
BT Marchandises | 4 199 095.00 | | 4 199 095.00 | 4 199 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623 387.00 | | 4 623 387.00 | 4 623 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789 751.00 | | 5 789 751.00 | 5 789 751.00 |
BZ Autres créances | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CF Disponibilités | 1 319 535.00 | | 1 319 535.00 | 1 319 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768 111.00 | 49 725.00 | 17 718 386.00 | 17 768 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 542 345.00 | 255 688.00 | 18 286 656.00 | 18 542 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 625 440.00 | 551 667.00 | | 625 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 466.00 | 1 273 772.00 | | 2 328 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 321.00 | 2 328 855.00 | | 3 457 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666 058.00 | 3 680 956.00 | | 5 666 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 34 280.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 657.00 | 2 191 564.00 | | 3 190 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 432.00 | 794 469.00 | | 922 432.00 |
EA Autres dettes | 5 012 190.00 | 2 086 254.00 | | 5 012 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 335.00 | 8 787 523.00 | | 14 829 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 286 656.00 | 11 116 378.00 | | 18 286 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 335 654.00 | 132 858.00 | 30 468 512.00 | 30 335 654.00 |
FD Production vendue biens | -525 780.00 | | -525 780.00 | -525 780.00 |
FG Production vendue services | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 987 362.00 | 132 858.00 | 30 120 220.00 | 29 987 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 132 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 658 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 777 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 15 945.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 067.00 | 29 750.00 | | 28 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 111.00 | 29 750.00 | | 75 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 611.00 | -13 805.00 | | -21 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 215.00 | 497 386.00 | | 847 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 196 243.00 | 24 419 768.00 | | 30 196 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 867 776.00 | 23 145 995.00 | | 27 867 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 466.00 | 1 273 772.00 | | 2 328 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 859.00 | | 129 539.00 | 722 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 164.00 | 774 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 164.00 | 283 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 229.00 | | 3 690.00 | 120 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 117.00 | | 125 849.00 | 236 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 030.00 | 47 054.00 | 31 120.00 | 190 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 807.00 | 2 956.00 | | 71 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 224.00 | 44 098.00 | 31 120.00 | 118 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 657.00 | 3 190 657.00 | | 3 190 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 829.00 | 349 829.00 | | 349 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012 190.00 | 5 012 190.00 | | 5 012 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 789 751.00 | 5 789 751.00 | | 5 789 751.00 |
VB T. V. A. | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169 967.00 | 5 169 967.00 | | 5 169 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 091.00 | 231 091.00 | 265 000.00 | 496 091.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 503.00 | | | 328 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 911.00 | 259 911.00 | | 259 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 554.00 | 6 183 092.00 | 366 462.00 | 6 549 554.00 |
VW T.V.A. | 458 311.00 | 458 311.00 | | 458 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 829 335.00 | 14 564 335.00 | 265 000.00 | 14 829 335.00 |