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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 610.00 | 86 926.00 | 9 684.00 | 96 610.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 785.00 | 160 079.00 | 22 706.00 | 182 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 316.00 | 153 641.00 | 103 675.00 | 257 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 152.00 | | 318 152.00 | 318 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 861.00 | 400 647.00 | 496 214.00 | 896 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 457.00 | | 491 457.00 | 491 457.00 |
BT Marchandises | 4 991 436.00 | | 4 991 436.00 | 4 991 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 019.00 | | 536 019.00 | 536 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 452.00 | | 4 617 452.00 | 4 617 452.00 |
BZ Autres créances | 687 186.00 | | 687 186.00 | 687 186.00 |
CF Disponibilités | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 721.00 | | 11 646 721.00 | 11 646 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 582.00 | 400 647.00 | 12 142 935.00 | 12 543 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 422 453.00 | 313 580.00 | | 422 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 822.00 | 108 873.00 | | 269 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 690.00 | 925 868.00 | | 1 195 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 737 973.00 | 5 297 670.00 | | 5 737 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 700.00 | 374 172.00 | | 321 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 654.00 | 1 505 325.00 | | 1 313 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 185.00 | 576 233.00 | | 476 185.00 |
EA Autres dettes | 3 097 733.00 | 970 310.00 | | 3 097 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 947 245.00 | 8 723 709.00 | | 10 947 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 935.00 | 9 649 577.00 | | 12 142 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746 713.00 | 7 271 460.00 | | 9 746 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284 765.00 | 3 525 515.00 | | 4 284 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 457 168.00 | | 20 457 168.00 | 20 457 168.00 |
FD Production vendue biens | -106 517.00 | | -106 517.00 | -106 517.00 |
FG Production vendue services | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 541 311.00 | | 20 541 311.00 | 20 541 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 567 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 963 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 910 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 966.00 | 67 694.00 | | 103 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 966.00 | 67 694.00 | | 103 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 966.00 | -60 159.00 | | -103 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 379.00 | 43 482.00 | | 101 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 118.00 | 15 375 524.00 | | 20 570 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 296.00 | 15 266 651.00 | | 20 300 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 822.00 | 108 873.00 | | 269 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 5 353.00 | | 5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 507.00 | | 319 353.00 | 577 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 658.00 | | 5 900.00 | 132 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 313.00 | | 56 787.00 | 383 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 536.00 | | 256 666.00 | 61 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 554.00 | 44 093.00 | | 356 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 624.00 | 3 302.00 | | 83 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 930.00 | 40 791.00 | | 272 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 654.00 | 1 313 654.00 | | 1 313 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097 733.00 | 3 097 733.00 | | 3 097 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 152.00 | -1.00 | 318 152.00 | 318 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 617 452.00 | 4 617 452.00 | | 4 617 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285 724.00 | 4 285 724.00 | | 4 285 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 249.00 | 251 717.00 | 1 200 532.00 | 1 452 249.00 |
VI Groupe et associés | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 901.00 | | | 318 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 525.00 | 524 525.00 | | 524 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 545.00 | 5 339 393.00 | 318 152.00 | 5 657 545.00 |
VW T.V.A. | 365 502.00 | 365 502.00 | | 365 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 245.00 | 9 746 713.00 | 1 200 532.00 | 10 947 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |