| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 710.00 | 83 624.00 | 7 086.00 | 90 710.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 723.00 | 146 996.00 | 34 728.00 | 181 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 591.00 | 125 935.00 | 75 656.00 | 201 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 508.00 | 356 554.00 | 220 954.00 | 577 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 083.00 | | 367 083.00 | 367 083.00 |
BT Marchandises | 2 498 844.00 | | 2 498 844.00 | 2 498 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 826.00 | | 1 044 826.00 | 1 044 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 949.00 | | 4 444 949.00 | 4 444 949.00 |
BZ Autres créances | 756 082.00 | | 756 082.00 | 756 082.00 |
CF Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 623.00 | | 9 428 623.00 | 9 428 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 131.00 | 356 554.00 | 9 649 577.00 | 10 006 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | | 457 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DG Autres réserves | 313 580.00 | 288 595.00 | | 313 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 873.00 | 444 985.00 | | 108 873.00 |
DL TOTAL (I) | 925 868.00 | 1 236 995.00 | | 925 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 670.00 | 3 306 905.00 | | 5 297 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 172.00 | 850 004.00 | | 374 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 325.00 | 1 245 681.00 | | 1 505 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 233.00 | 353 513.00 | | 576 233.00 |
EA Autres dettes | 970 310.00 | 57 566.00 | | 970 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723 709.00 | 5 813 669.00 | | 8 723 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 577.00 | 7 050 664.00 | | 9 649 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 460.00 | 4 856 103.00 | | 7 271 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 152 474.00 | | 15 152 474.00 | 15 152 474.00 |
FG Production vendue services | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 365 040.00 | | 15 365 040.00 | 15 365 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 366 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 467 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 929.00 | |
GE Autres charges | | | 55 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 6 051.00 | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 694.00 | 21 324.00 | | 67 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 694.00 | 27 375.00 | | 67 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 159.00 | -21 324.00 | | -60 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 237 385.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 524.00 | 15 103 787.00 | | 15 375 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 651.00 | 14 658 802.00 | | 15 266 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 873.00 | 444 985.00 | | 108 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | 4 898.00 | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 925.00 | | 159 582.00 | 417 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 847.00 | | 47 811.00 | 84 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 542.00 | | 86 771.00 | 296 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | 25 000.00 | 36 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 625.00 | 29 929.00 | | 326 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 770.00 | 1 853.00 | | 81 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 854.00 | 28 076.00 | | 244 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 325.00 | 1 505 325.00 | | 1 505 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 310.00 | 970 310.00 | | 970 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 486.00 | -1.00 | | 61 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 949.00 | | | 4 444 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VC Groupe et associés | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526 520.00 | 3 526 520.00 | | 3 526 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 150.00 | 318 901.00 | 1 187 249.00 | 1 771 150.00 |
VI Groupe et associés | 374 172.00 | 374 172.00 | | 374 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 990.00 | | | 835 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
VP Divers | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 378.00 | 5 437 892.00 | 61 486.00 | 5 499 378.00 |
VW T.V.A. | 518 565.00 | 518 565.00 | | 518 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 709.00 | 7 271 460.00 | 1 187 249.00 | 8 723 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |