| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 212.00 | 1 963.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831.00 | 240 852.00 | 37 979.00 | 278 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 917.00 | 772 994.00 | 291 923.00 | 1 064 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 538.00 | 1 014 342.00 | 455 197.00 | 1 469 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 444.00 | 15 450.00 | 209 993.00 | 225 444.00 |
BZ Autres créances | 3 048 465.00 | | 3 048 465.00 | 3 048 465.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 267.00 | 15 450.00 | 3 271 817.00 | 3 287 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805.00 | 1 029 792.00 | 3 727 013.00 | 4 756 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 468.00 | 1 157 947.00 | | 1 735 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205.00 | 577 521.00 | | 696 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 673.00 | 1 779 468.00 | | 2 475 673.00 |
DP Provisions pour risques | 11 611.00 | 2 461.00 | | 11 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166.00 | 1 146.00 | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 777.00 | 3 607.00 | | 12 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737.00 | 215 232.00 | | 199 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917.00 | 160 332.00 | | 307 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 033.00 | 597 087.00 | | 665 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012.00 | 34 828.00 | | 19 012.00 |
EA Autres dettes | 46 864.00 | 200 308.00 | | 46 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 564.00 | 1 248 703.00 | | 1 238 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013.00 | 3 031 777.00 | | 3 727 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 4 066 989.00 | | 4 066 989.00 | 4 066 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 977.00 | | 4 067 977.00 | 4 067 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 075.00 | 253 110.00 | | 323 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455.00 | 4 088 915.00 | | 4 290 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250.00 | 3 511 395.00 | | 3 594 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 205.00 | 577 521.00 | | 696 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 245.00 | | 42 293.00 | 1 427 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 905.00 | | 42 231.00 | 1 315 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 057.00 | | 62.00 | 111 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920.00 | 69 421.00 | | 944 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638.00 | 69 421.00 | | 944 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 607.00 | 9 321.00 | 151.00 | 3 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 24 771.00 | 151.00 | 3 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 771.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 917.00 | 307 917.00 | | 307 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
UX Autres créances clients | 225 444.00 | | | 225 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 236.00 | | | 2 613 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
VP Divers | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961.00 | 3 272 316.00 | 113 645.00 | 3 385 961.00 |
VW T.V.A. | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564.00 | 1 238 564.00 | | 1 238 564.00 |