| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 800.00 | 262.00 | 538.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 479.00 | 1 596.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 008.00 | 273 457.00 | 70 551.00 | 344 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 767.00 | 845 515.00 | 284 253.00 | 1 129 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 792.00 | 1 119 995.00 | 469 796.00 | 1 589 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 784.00 | 113 455.00 | 225 329.00 | 338 784.00 |
BZ Autres créances | 3 904 747.00 | | 3 904 747.00 | 3 904 747.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 576.00 | 113 456.00 | 4 141 121.00 | 4 254 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 367.00 | 1 233 450.00 | 4 610 917.00 | 5 844 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 373.00 | 2 431 673.00 | | 3 077 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 429.00 | 645 700.00 | | 349 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 802.00 | 3 121 373.00 | | 3 470 802.00 |
DP Provisions pour risques | 32 660.00 | 9 301.00 | | 32 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | 601.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 289.00 | 9 902.00 | | 33 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 500.00 | 187 571.00 | | 205 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 400.00 | 484 126.00 | | 410 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 671.00 | 315 845.00 | | 359 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 153.00 | 18 180.00 | | 19 153.00 |
EA Autres dettes | 88 751.00 | 107 555.00 | | 88 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 826.00 | 1 113 278.00 | | 1 106 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 917.00 | 4 244 553.00 | | 4 610 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 4 060 253.00 | | 4 060 253.00 | 4 060 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 443.00 | | 4 061 443.00 | 4 061 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 81.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 325 346.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 631.00 | 325 346.00 | | 35 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 16 738.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 337.00 | 27 075.00 | | 36 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 298 271.00 | | -706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 793.00 | -2 812.00 | | 27 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 996.00 | 268 543.00 | | 114 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 501.00 | 4 305 534.00 | | 4 189 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 071.00 | 3 659 834.00 | | 3 840 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 429.00 | 645 700.00 | | 349 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 056.00 | | 113 655.00 | 1 533 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 920.00 | | 1 589 792.00 | 56 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 920.00 | | 1 476 651.00 | 56 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 086.00 | | 112 484.00 | 1 421 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 687.00 | | 1 171.00 | 111 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 205.00 | 59 790.00 | | 1 060 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 922.00 | 59 790.00 | | 1 059 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 902.00 | 32 688.00 | 9 301.00 | 9 902.00 |
6T Sur comptes clients | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 356.00 | 32 688.00 | 9 301.00 | 123 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 9 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
UX Autres créances clients | 338 784.00 | | | 338 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 556 322.00 | | | 3 556 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 954.00 | | | 205 954.00 |
VP Divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 981.00 | 4 114 066.00 | 243 915.00 | 4 357 981.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 826.00 | 1 106 826.00 | | 1 106 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |