| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 800.00 | 175.00 | 625.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 341.00 | 1 734.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 397.00 | 254 608.00 | 66 789.00 | 321 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 459.00 | 804 799.00 | 290 660.00 | 1 095 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 056.00 | 1 060 205.00 | 472 851.00 | 1 533 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 575.00 | 113 455.00 | 126 120.00 | 239 575.00 |
BZ Autres créances | 3 624 418.00 | | 3 624 418.00 | 3 624 418.00 |
CF Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 157.00 | 113 455.00 | 3 771 702.00 | 3 885 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 213.00 | 1 173 660.00 | 4 244 553.00 | 5 418 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 673.00 | 1 735 468.00 | | 2 431 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 700.00 | 696 205.00 | | 645 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 373.00 | 2 475 673.00 | | 3 121 373.00 |
DP Provisions pour risques | 9 301.00 | 11 611.00 | | 9 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 601.00 | 1 166.00 | | 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 902.00 | 12 777.00 | | 9 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 571.00 | 199 737.00 | | 187 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 126.00 | 307 917.00 | | 484 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 845.00 | 665 033.00 | | 315 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 19 012.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | 107 555.00 | 46 864.00 | | 107 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 278.00 | 1 238 564.00 | | 1 113 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 553.00 | 3 727 013.00 | | 4 244 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 3 877 190.00 | | 3 877 190.00 | 3 877 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 154.00 | | 3 878 154.00 | 3 878 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 346.00 | 2 912.00 | | 325 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 346.00 | 2 912.00 | | 325 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | 2 535.00 | | 16 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 075.00 | 2 535.00 | | 27 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 271.00 | 378.00 | | 298 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 812.00 | 24 026.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 543.00 | 323 075.00 | | 268 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 534.00 | 4 290 455.00 | | 4 305 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 834.00 | 3 594 250.00 | | 3 659 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 700.00 | 696 205.00 | | 645 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 538.00 | | 189 744.00 | 1 469 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 598.00 | 26 628.00 | 1 533 056.00 | 99 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 26 628.00 | 1 421 086.00 | 99 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 136.00 | | 189 176.00 | 1 358 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 119.00 | | 568.00 | 111 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 342.00 | 62 154.00 | 16 291.00 | 1 014 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 059.00 | 62 154.00 | 16 291.00 | 1 014 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 777.00 | | 2 875.00 | 12 777.00 |
6T Sur comptes clients | 15 450.00 | 99 035.00 | 1 030.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | 99 035.00 | 1 030.00 | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 227.00 | 99 035.00 | 3 905.00 | 28 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 035.00 | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 126.00 | 484 126.00 | | 484 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
UX Autres créances clients | 239 575.00 | | | 239 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 904.00 | | | 3 340 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VP Divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 705.00 | 3 785 528.00 | 193 176.00 | 3 978 705.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 278.00 | 1 113 278.00 | | 1 113 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |