| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
AN Terrains | 800.00 | 524.00 | 276.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 894.00 | 1 181.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 707.00 | 318 654.00 | 81 054.00 | 399 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 945.00 | 991 710.00 | 460 236.00 | 1 451 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 907.00 | 1 312 064.00 | 773 843.00 | 2 085 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 755.00 | 107 258.00 | 165 497.00 | 272 755.00 |
BZ Autres créances | 4 417 089.00 | | 4 417 089.00 | 4 417 089.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 501.00 | 107 258.00 | 4 621 243.00 | 4 728 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 408.00 | 1 419 322.00 | 5 395 086.00 | 6 814 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 598 451.00 | 3 598 451.00 | | 3 598 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 677.00 | 417 955.00 | | 173 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 128.00 | 4 060 406.00 | | 3 816 128.00 |
DP Provisions pour risques | 259 170.00 | 180 119.00 | | 259 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 827.00 | 917.00 | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 997.00 | 181 036.00 | | 259 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 617.00 | 216 977.00 | | 204 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 310.00 | 570 396.00 | | 727 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 809.00 | 430 167.00 | | 287 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 25 234.00 | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | 96 288.00 | 45 631.00 | | 96 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 961.00 | 1 323 754.00 | | 1 318 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 086.00 | 5 565 195.00 | | 5 395 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 4 441 539.00 | | 4 441 539.00 | 4 441 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 680.00 | | 4 442 680.00 | 4 442 680.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 641.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 177.00 | 3 130.00 | | 55 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 177.00 | 3 130.00 | | 55 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 541.00 | -28.00 | | 53 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 541.00 | -28.00 | | 53 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 3 158.00 | | 1 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 596.00 | 151 618.00 | | 62 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 932.00 | 4 665 060.00 | | 4 656 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 255.00 | 4 247 106.00 | | 4 483 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 677.00 | 417 955.00 | | 173 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 322.00 | | 448 110.00 | 1 816 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 525.00 | | 2 085 907.00 | 178 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 525.00 | | 1 967 915.00 | 178 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 437.00 | | 448 003.00 | 1 698 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | | 106.00 | 115 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 230.00 | 59 834.00 | | 1 252 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 947.00 | 59 834.00 | | 1 251 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 036.00 | 122 641.00 | 43 680.00 | 181 036.00 |
6T Sur comptes clients | 110 585.00 | | 3 327.00 | 110 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 585.00 | | 3 327.00 | 110 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 620.00 | 122 641.00 | 47 007.00 | 291 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 641.00 | 47 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 310.00 | 727 310.00 | | 727 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
UX Autres créances clients | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 076 508.00 | 4 076 508.00 | | 4 076 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 390.00 | 128 390.00 | | 128 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 051.00 | 4 696 115.00 | 115 936.00 | 4 812 051.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 961.00 | 1 114 344.00 | 204 617.00 | 1 318 961.00 |