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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AN Terrains | 800.00 | 349.00 | 451.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 617.00 | 1 458.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 682.00 | 292 198.00 | 76 484.00 | 368 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 908.00 | 890 946.00 | 347 963.00 | 1 238 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 753.00 | 1 184 393.00 | 550 360.00 | 1 734 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 590.00 | 138 829.00 | 198 761.00 | 337 590.00 |
BZ Autres créances | 4 395 547.00 | | 4 395 547.00 | 4 395 547.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 338.00 | 138 829.00 | 4 608 510.00 | 4 747 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 091.00 | 1 323 222.00 | 5 158 869.00 | 6 482 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 426 802.00 | 3 077 373.00 | | 3 426 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 649.00 | 349 429.00 | | 171 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 451.00 | 3 470 802.00 | | 3 642 451.00 |
DP Provisions pour risques | 192 301.00 | 32 660.00 | | 192 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 805.00 | 629.00 | | 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 106.00 | 33 289.00 | | 193 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 101.00 | 23 350.00 | | 24 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 160.00 | 205 500.00 | | 218 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 944.00 | 410 400.00 | | 653 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 898.00 | 359 671.00 | | 309 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | 19 153.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 64 350.00 | 88 751.00 | | 64 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 312.00 | 1 106 826.00 | | 1 323 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 869.00 | 4 610 917.00 | | 5 158 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 4 235 310.00 | | 4 235 310.00 | 4 235 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 130.00 | | 4 236 130.00 | 4 236 130.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 817.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 2 971.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 35 631.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 3 677.00 | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 36 337.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -706.00 | | -395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 343.00 | 27 793.00 | | 26 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 816.00 | 114 996.00 | | 66 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 049.00 | 4 189 501.00 | | 4 283 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 400.00 | 3 840 071.00 | | 4 111 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 649.00 | 349 429.00 | | 171 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 792.00 | | 278 776.00 | 1 589 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 815.00 | | 1 734 753.00 | 133 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 815.00 | | 1 619 696.00 | 133 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 651.00 | | 276 860.00 | 1 476 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 858.00 | | 1 916.00 | 112 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 995.00 | 64 398.00 | | 1 119 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 712.00 | 64 398.00 | | 1 119 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 289.00 | 159 817.00 | | 33 289.00 |
6T Sur comptes clients | 113 455.00 | 29 669.00 | 4 295.00 | 113 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 455.00 | 29 669.00 | 4 295.00 | 113 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 743.00 | 189 486.00 | 4 295.00 | 146 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 486.00 | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 944.00 | 653 944.00 | | 653 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
UX Autres créances clients | 337 590.00 | 208 161.00 | 129 429.00 | 337 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 172 112.00 | 4 172 112.00 | | 4 172 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 518.00 | 4 606 315.00 | 244 203.00 | 4 850 518.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 312.00 | 1 323 312.00 | | 1 323 312.00 |