| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
AN Terrains | 800.00 | 436.00 | 364.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 756.00 | 1 320.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 691.00 | 308 828.00 | 72 862.00 | 381 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 437.00 | 941 926.00 | 349 511.00 | 1 291 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 322.00 | 1 252 230.00 | 564 093.00 | 1 816 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 663.00 | 110 585.00 | 154 078.00 | 264 663.00 |
BZ Autres créances | 4 811 809.00 | | 4 811 809.00 | 4 811 809.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 687.00 | 110 585.00 | 5 001 102.00 | 5 111 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 009.00 | 1 362 814.00 | 5 565 195.00 | 6 928 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 598 451.00 | 3 426 802.00 | | 3 598 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 955.00 | 171 649.00 | | 417 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 406.00 | 3 642 451.00 | | 4 060 406.00 |
DP Provisions pour risques | 180 119.00 | 192 301.00 | | 180 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 917.00 | 805.00 | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 036.00 | 193 106.00 | | 181 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 24 101.00 | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 977.00 | 218 160.00 | | 216 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 396.00 | 653 944.00 | | 570 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 167.00 | 309 898.00 | | 430 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 234.00 | 49 850.00 | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 45 631.00 | 64 350.00 | | 45 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 066.00 | 3 010.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 754.00 | 1 323 312.00 | | 1 323 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 195.00 | 5 158 869.00 | | 5 565 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 4 376 229.00 | | 4 376 229.00 | 4 376 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 444.00 | | 4 377 444.00 | 4 377 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 16 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 691.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 691.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 1 086.00 | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | 1 086.00 | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | -395.00 | | 3 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 565.00 | 26 343.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 618.00 | 66 816.00 | | 151 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 060.00 | 4 283 049.00 | | 4 665 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 106.00 | 4 111 400.00 | | 4 247 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 955.00 | 171 649.00 | | 417 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 753.00 | | 148 881.00 | 1 734 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 311.00 | | 1 816 322.00 | 67 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | | 1 698 437.00 | 67 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 696.00 | | 146 052.00 | 1 619 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 774.00 | | 1 056.00 | 114 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 393.00 | 67 837.00 | | 1 184 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 110.00 | 67 837.00 | | 1 184 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 106.00 | 41 102.00 | 53 172.00 | 193 106.00 |
6T Sur comptes clients | 138 829.00 | | 28 244.00 | 138 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 829.00 | | 28 244.00 | 138 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 934.00 | 41 102.00 | 81 415.00 | 331 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 102.00 | 81 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 977.00 | | 216 977.00 | 216 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 396.00 | 570 396.00 | | 570 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
UX Autres créances clients | 264 663.00 | 264 663.00 | | 264 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 523 492.00 | 4 523 492.00 | | 4 523 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 765.00 | 5 082 936.00 | 115 830.00 | 5 198 765.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 754.00 | 1 106 777.00 | 216 977.00 | 1 323 754.00 |