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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 857.00 | 60 243.00 | 8 614.00 | 68 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 249.00 | 60 243.00 | 16 006.00 | 76 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 499.00 | | 828 499.00 | 828 499.00 |
BZ Autres créances | 392 912.00 | | 392 912.00 | 392 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 347 178.00 | | 347 178.00 | 347 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 066.00 | | 1 576 066.00 | 1 576 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 315.00 | 60 243.00 | 1 592 072.00 | 1 652 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 626.00 | 108 907.00 | | 256 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 216.00 | 147 720.00 | | 166 216.00 |
DL TOTAL (I) | 642 842.00 | 476 626.00 | | 642 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 295.00 | 124 399.00 | | 124 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 98 104.00 | | 99 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 416.00 | 675 485.00 | | 685 416.00 |
EA Autres dettes | 31 683.00 | 15 075.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 230.00 | 921 759.00 | | 949 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 072.00 | 1 398 386.00 | | 1 592 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 230.00 | 921 759.00 | | 949 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 453.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 392.00 | 4 560.00 | 708.00 | 56 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | 4 560.00 | 708.00 | 56 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 828 499.00 | | | 828 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 912.00 | | | 392 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 896.00 | 1 222 504.00 | 7 392.00 | 1 229 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 230.00 | 949 230.00 | | 949 230.00 |