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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 432.00 | 1 355.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 773.00 | 70 648.00 | 17 125.00 | 87 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 656.00 | 71 080.00 | 25 576.00 | 96 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 620.00 | 64 933.00 | 658 686.00 | 723 620.00 |
BZ Autres créances | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CF Disponibilités | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 649.00 | 64 933.00 | 1 098 716.00 | 1 163 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 305.00 | 136 013.00 | 1 124 292.00 | 1 260 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 423.00 | 408 093.00 | | 339 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737.00 | 31 330.00 | | 27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 587 159.00 | 659 423.00 | | 587 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 210.00 | 157 691.00 | | 156 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 168 781.00 | | 67 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 531.00 | 337 031.00 | | 303 531.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | 26 401.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 133.00 | 689 905.00 | | 537 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 292.00 | 1 349 327.00 | | 1 124 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 133.00 | 689 905.00 | | 537 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 608.00 | 3 964.00 | | 93 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 96 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 87 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 264.00 | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | 2 700.00 | | 85 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 916.00 | 3 632.00 | 468.00 | 67 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 388.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 3 244.00 | 468.00 | 67 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 644 934.00 | 644 934.00 | | 644 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 287.00 | 317 287.00 | | 317 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 275.00 | 1 127 179.00 | 7 096.00 | 1 134 275.00 |
VW T.V.A. | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 133.00 | 537 133.00 | | 537 133.00 |