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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 364.00 | 74 214.00 | 14 150.00 | 88 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 855.00 | 75 242.00 | 21 613.00 | 96 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 856.00 | 25 238.00 | 596 618.00 | 621 856.00 |
BZ Autres créances | 148 146.00 | | 148 146.00 | 148 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 682.00 | 25 238.00 | 967 444.00 | 992 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 537.00 | 100 480.00 | 989 057.00 | 1 089 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 159.00 | 339 423.00 | | 267 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 640.00 | 27 737.00 | | 48 640.00 |
DL TOTAL (I) | 535 799.00 | 587 159.00 | | 535 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 156 210.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 67 305.00 | | 69 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 211.00 | 303 531.00 | | 361 211.00 |
EA Autres dettes | 14 259.00 | 10 087.00 | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 258.00 | 537 133.00 | | 453 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 057.00 | 1 124 292.00 | | 989 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 258.00 | 537 133.00 | | 453 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 656.00 | | 591.00 | 96 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 96 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | | 591.00 | 87 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 080.00 | 4 162.00 | 75 242.00 | 71 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | 1 028.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | 3 566.00 | 74 214.00 | 70 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 591 571.00 | 591 571.00 | | 591 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 208.00 | 774 504.00 | 6 704.00 | 781 208.00 |
VW T.V.A. | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 258.00 | 453 258.00 | | 453 258.00 |