| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 861.00 | 64 084.00 | 6 777.00 | 70 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 317.00 | 64 084.00 | 14 233.00 | 78 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 908.00 | 11 178.00 | 855 730.00 | 866 908.00 |
BZ Autres créances | 522 497.00 | | 522 497.00 | 522 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 265 260.00 | | 265 260.00 | 265 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 338.00 | 11 178.00 | 1 651 160.00 | 1 662 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 655.00 | 75 262.00 | 1 665 393.00 | 1 740 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 842.00 | 256 626.00 | | 172 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 785.00 | 166 216.00 | | 197 785.00 |
DL TOTAL (I) | 590 627.00 | 642 842.00 | | 590 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 892.00 | 124 295.00 | | 268 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 8 695.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 99 141.00 | | 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 928.00 | 685 416.00 | | 560 928.00 |
EA Autres dettes | 37 791.00 | 31 683.00 | | 37 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 766.00 | 949 230.00 | | 1 074 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 393.00 | 1 592 072.00 | | 1 665 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 766.00 | | | 1 074 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 249.00 | | 2 831.00 | 76 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 78 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 70 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | | 2 583.00 | 68 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 248.00 | 7 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 4 420.00 | 579.00 | 60 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 4 420.00 | 579.00 | 60 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 853 339.00 | | | 853 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 879.00 | | | 462 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VP Divers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 022.00 | 1 390 566.00 | 7 456.00 | 1 398 022.00 |
VW T.V.A. | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 766.00 | 1 074 766.00 | | 1 074 766.00 |