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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 44.00 | 479.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 541.00 | 67 871.00 | 17 670.00 | 85 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 608.00 | 67 916.00 | 25 693.00 | 93 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 398.00 | 70 494.00 | 581 904.00 | 652 398.00 |
BZ Autres créances | 574 046.00 | | 574 046.00 | 574 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 128.00 | 70 494.00 | 1 323 634.00 | 1 394 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 737.00 | 138 410.00 | 1 349 327.00 | 1 487 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 408 093.00 | 370 627.00 | | 408 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | 137 466.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 659 423.00 | 728 093.00 | | 659 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 691.00 | 268 847.00 | | 157 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 81 629.00 | | 168 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 031.00 | 500 566.00 | | 337 031.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | 22 526.00 | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 905.00 | 873 567.00 | | 689 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 327.00 | 1 601 660.00 | | 1 349 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 905.00 | 873 567.00 | | 689 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 510.00 | | 16 688.00 | 77 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 93 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 85 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | 16 165.00 | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 518.00 | 1 988.00 | 590.00 | 66 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | 1 943.00 | 590.00 | 66 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 567 805.00 | 567 805.00 | | 567 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 299.00 | 456 299.00 | | 456 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 381.00 | 1 230 837.00 | 7 544.00 | 1 238 381.00 |
VW T.V.A. | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 905.00 | 689 905.00 | | 689 905.00 |