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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 66 518.00 | 3 448.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 510.00 | 66 518.00 | 10 992.00 | 77 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 660.00 | 10 674.00 | 705 986.00 | 716 660.00 |
BZ Autres créances | 629 361.00 | | 629 361.00 | 629 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 246 573.00 | | 246 573.00 | 246 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 342.00 | 10 674.00 | 1 590 668.00 | 1 601 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 852.00 | 77 192.00 | 1 601 660.00 | 1 678 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 627.00 | 172 842.00 | | 370 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 466.00 | 197 785.00 | | 137 466.00 |
DL TOTAL (I) | 728 093.00 | 590 627.00 | | 728 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 847.00 | 268 892.00 | | 268 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 132 155.00 | | 81 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 566.00 | 560 928.00 | | 500 566.00 |
EA Autres dettes | 22 526.00 | 37 791.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 567.00 | 1 074 766.00 | | 873 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 660.00 | 1 665 393.00 | | 1 601 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 567.00 | 1 074 766.00 | | 873 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 317.00 | | 88.00 | 78 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 77 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 69 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | 88.00 | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 084.00 | 3 329.00 | 895.00 | 64 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 084.00 | 3 329.00 | 895.00 | 64 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 261.00 | 160 261.00 | | 160 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 703 851.00 | 703 851.00 | | 703 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 847.00 | 268 847.00 | | 268 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 011.00 | 599 011.00 | | 599 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 625.00 | 1 348 081.00 | 7 544.00 | 1 355 625.00 |
VW T.V.A. | 218 742.00 | 218 742.00 | | 218 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 567.00 | 873 567.00 | | 873 567.00 |