| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 681.00 | 219 092.00 | 42 588.00 | 261 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 240.00 | 74 273.00 | 539 967.00 | 614 240.00 |
AN Terrains | 2 020 300.00 | 300 040.00 | 1 720 260.00 | 2 020 300.00 |
AP Constructions | 15 757 789.00 | 5 503 766.00 | 10 254 023.00 | 15 757 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 696.00 | 187 336.00 | 153 360.00 | 340 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 213.00 | 872 462.00 | 1 582 751.00 | 2 455 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 522 794.00 | 7 228 036.00 | 14 294 757.00 | 21 522 794.00 |
BT Marchandises | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 177.00 | 77 812.00 | 677 365.00 | 755 177.00 |
BZ Autres créances | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 2 744.00 | 398 024.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 987 353.00 | | 987 353.00 | 987 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 106.00 | 80 556.00 | 2 574 549.00 | 2 655 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 177 900.00 | 7 308 593.00 | 16 869 306.00 | 24 177 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 778 047.00 | 1 815 000.00 | | 5 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 334 337.00 | | 658 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 023.00 | 324 029.00 | | -249 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202 739.00 | 2 654 867.00 | | 8 202 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 833.00 | 158 408.00 | | 2 509 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 354.00 | 128.00 | | 5 010 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 427.00 | 470 876.00 | | 410 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 607.00 | 501 135.00 | | 420 607.00 |
EA Autres dettes | 315 344.00 | 59 396.00 | | 315 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 567.00 | 1 189 946.00 | | 8 666 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 306.00 | 3 844 814.00 | | 16 869 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 4 176 950.00 | 3 499.00 | 4 180 449.00 | 4 176 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 075.00 | 3 499.00 | 4 180 574.00 | 4 177 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 67 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 200.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 545.00 | 12 200.00 | | 14 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 4 831.00 | | 14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 538.00 | 4 320 394.00 | | 4 282 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 562.00 | 3 996 364.00 | | 4 531 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 023.00 | 324 029.00 | | -249 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 692 011.00 | | 5 017 014.00 | 16 692 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 231.00 | 21 522 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 875 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 809.00 | 20 574 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 858.00 | | 545 486.00 | 330 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 281.00 | | 4 471 528.00 | 16 188 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 325.00 | 596 943.00 | 86 231.00 | 6 717 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 992.00 | 22 796.00 | 422.00 | 270 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 267.00 | 574 148.00 | 85 809.00 | 6 375 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 804.00 | 15 020.00 | 50 012.00 | 112 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 132.00 | | 2 388.00 | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 936.00 | 15 020.00 | 52 400.00 | 117 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 936.00 | 15 020.00 | 52 400.00 | 117 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 020.00 | 50 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 428.00 | 410 428.00 | | 410 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 124.00 | 151 124.00 | | 151 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 345.00 | 315 345.00 | | 315 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 662 183.00 | | | 662 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VB T. V. A. | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
VC Groupe et associés | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 128.00 | 245 753.00 | 825 050.00 | 2 509 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 549.00 | 5 007 549.00 | | 5 007 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
VP Divers | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 484.00 | 1 238 678.00 | 1 806.00 | 1 240 484.00 |
VW T.V.A. | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 567.00 | 6 403 192.00 | 825 050.00 | 8 666 567.00 |