| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 188 408.00 | 46 713.00 | 235 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 345.00 | 156 956.00 | 478 389.00 | 635 345.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 349 754.00 | 1 691 545.00 | 2 041 300.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 6 564 677.00 | 9 284 081.00 | 15 848 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 366.00 | 237 691.00 | 113 675.00 | 351 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 984.00 | 1 180 184.00 | 2 080 800.00 | 3 260 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 451 868.00 | 8 748 738.00 | 13 703 130.00 | 22 451 868.00 |
BT Marchandises | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 096.00 | 42 554.00 | 644 541.00 | 687 096.00 |
BZ Autres créances | 238 698.00 | | 238 698.00 | 238 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 10 549.00 | 390 220.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 188.00 | 53 103.00 | 1 556 084.00 | 1 609 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 061 056.00 | 8 801 842.00 | 15 259 214.00 | 24 061 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | | 9 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | | 658 367.00 |
DH Report à nouveau | -934 678.00 | -249 023.00 | | -934 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 771.00 | -685 654.00 | | -647 771.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869 313.00 | 11 517 085.00 | | 10 869 313.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 005.00 | 2 405 116.00 | | 2 217 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 059.00 | 1 010 294.00 | | 1 010 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 668.00 | 521 299.00 | | 325 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 611.00 | 618 929.00 | | 496 611.00 |
EA Autres dettes | 290 555.00 | 301 297.00 | | 290 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 900.00 | 4 856 938.00 | | 4 339 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 259 214.00 | 16 374 023.00 | | 15 259 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 059.00 | | | 1 010 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 3 720 047.00 | | 3 720 047.00 | 3 720 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 302.00 | | 3 725 302.00 | 3 725 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 2 650.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 2 650.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 2 650.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 152.00 | 4 121 283.00 | | 3 787 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 924.00 | 4 806 938.00 | | 4 434 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 771.00 | -685 654.00 | | -647 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968 111.00 | | 707 266.00 | 21 968 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 694.00 | 90 815.00 | 22 451 868.00 | 132 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 694.00 | 85 958.00 | 21 502 411.00 | 132 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 377.00 | | 19 090.00 | 851 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041 061.00 | | 680 002.00 | 21 041 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 8 174.00 | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999 118.00 | 835 578.00 | 85 958.00 | 7 999 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 780.00 | 51 585.00 | | 293 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 634 273.00 | 783 993.00 | 85 958.00 | 7 634 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 118.00 | 5 933.00 | 16 496.00 | 53 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 7 300.00 | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 367.00 | 13 233.00 | 16 496.00 | 56 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 367.00 | 63 233.00 | 16 496.00 | 56 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 933.00 | 16 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 555.00 | 290 555.00 | | 290 555.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 636 693.00 | 636 693.00 | | 636 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VB T. V. A. | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VC Groupe et associés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 005.00 | 244 605.00 | 893 542.00 | 2 217 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | | 1 007 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 745.00 | 998 021.00 | 1 724.00 | 999 745.00 |
VW T.V.A. | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 901.00 | 2 367 501.00 | 893 542.00 | 4 339 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |