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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 031.00 | 180 989.00 | 35 042.00 | 216 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 345.00 | 112 790.00 | 522 555.00 | 635 345.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 324 897.00 | 1 716 402.00 | 2 041 300.00 |
AP Constructions | 15 767 146.00 | 6 028 122.00 | 9 739 023.00 | 15 767 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 066.00 | 265 646.00 | 76 419.00 | 342 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 854.00 | 1 015 605.00 | 1 742 248.00 | 2 757 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 968 110.00 | 7 999 118.00 | 13 968 992.00 | 21 968 110.00 |
BT Marchandises | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 120.00 | 53 117.00 | 687 003.00 | 740 120.00 |
BZ Autres créances | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 3 249.00 | 397 519.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 966 884.00 | | 966 884.00 | 966 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 397.00 | 56 367.00 | 2 405 030.00 | 2 461 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 429 508.00 | 8 055 485.00 | 16 374 023.00 | 24 429 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 5 778 047.00 | | 9 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | | 658 367.00 |
DH Report à nouveau | -249 023.00 | | | -249 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 654.00 | -249 023.00 | | -685 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517 085.00 | 8 202 739.00 | | 11 517 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 116.00 | 2 509 833.00 | | 2 405 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 294.00 | 5 010 354.00 | | 1 010 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 299.00 | 410 427.00 | | 521 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 929.00 | 420 607.00 | | 618 929.00 |
EA Autres dettes | 301 297.00 | 315 344.00 | | 301 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 938.00 | 8 666 567.00 | | 4 856 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 023.00 | 16 869 306.00 | | 16 374 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 336.00 | 6 403 192.00 | | 2 715 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FG Production vendue services | 3 960 275.00 | | 3 960 275.00 | 3 960 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 230.00 | | 3 963 230.00 | 3 963 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 64 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 12 600.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 14 545.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 14 545.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 283.00 | 4 282 538.00 | | 4 121 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 938.00 | 4 531 562.00 | | 4 806 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 654.00 | -249 023.00 | | -685 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 522 794.00 | 503 123.00 | | 21 522 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 807.00 | 21 968 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 650.00 | 851 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 957.00 | 21 041 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 922.00 | 21 105.00 | | 875 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 574 000.00 | 478 018.00 | | 20 574 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | 4 000.00 | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 037.00 | 827 688.00 | 56 606.00 | 7 228 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 366.00 | 46 064.00 | 45 650.00 | 293 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 605.00 | 781 624.00 | 10 956.00 | 6 863 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 812.00 | 9 157.00 | 33 852.00 | 77 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 505.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 557.00 | 9 662.00 | 33 852.00 | 80 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 557.00 | 9 662.00 | 33 852.00 | 80 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158.00 | 33 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 300.00 | 521 300.00 | | 521 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 297.00 | 301 297.00 | | 301 297.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 675 421.00 | | | 675 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VB T. V. A. | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
VC Groupe et associés | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 117.00 | 263 515.00 | 906 338.00 | 2 405 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | | 1 007 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 126.00 | 1 056 320.00 | 2 806.00 | 1 059 126.00 |
VW T.V.A. | 204 652.00 | 204 652.00 | | 204 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 938.00 | 2 715 336.00 | 906 338.00 | 4 856 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |