| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 199 168.00 | 35 952.00 | 235 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 945.00 | 215 002.00 | 496 943.00 | 711 945.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 374 611.00 | 1 666 688.00 | 2 041 300.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 7 104 695.00 | 8 744 063.00 | 15 848 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 382.00 | 272 936.00 | 84 445.00 | 357 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 984.00 | 1 361 893.00 | 1 899 090.00 | 3 260 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 535 983.00 | 9 599 374.00 | 12 936 608.00 | 22 535 983.00 |
BT Marchandises | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 003.00 | 60 548.00 | 549 454.00 | 610 003.00 |
BZ Autres créances | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 4 563.00 | 396 206.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 494.00 | 65 111.00 | 1 542 382.00 | 1 607 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 143 478.00 | 9 664 486.00 | 14 478 991.00 | 24 143 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | | 9 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | | 658 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 449.00 | -934 678.00 | | -1 582 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 135.00 | -647 771.00 | | -500 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369 178.00 | 10 869 313.00 | | 10 369 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 379.00 | 2 217 005.00 | | 1 973 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 821.00 | 1 010 059.00 | | 1 009 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 341.00 | 325 668.00 | | 314 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 999.00 | 496 611.00 | | 509 999.00 |
EA Autres dettes | 302 272.00 | 290 555.00 | | 302 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 813.00 | 4 339 900.00 | | 4 109 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 478 991.00 | 15 259 214.00 | | 14 478 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 371.00 | 2 367 500.00 | | 2 382 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
FG Production vendue services | 3 629 784.00 | | 3 629 784.00 | 3 629 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 115.00 | | 3 640 115.00 | 3 640 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | 11 900.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | 11 900.00 | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 2 333.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 333.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 9 566.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 226.00 | 3 787 152.00 | | 3 761 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 361.00 | 4 434 923.00 | | 4 261 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 135.00 | -647 771.00 | | -500 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 451 868.00 | | 95 115.00 | 22 451 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 22 535 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 21 509 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 467.00 | | 76 600.00 | 870 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 502 411.00 | | 16 015.00 | 21 502 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 2 500.00 | 7 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 738.00 | 859 636.00 | 8 999.00 | 8 748 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 365.00 | 68 807.00 | | 345 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332 308.00 | 790 829.00 | 8 999.00 | 8 332 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 554.00 | 17 994.00 | | 42 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 549.00 | | 5 986.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 104.00 | 17 994.00 | 5 986.00 | 53 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 104.00 | 17 994.00 | 55 986.00 | 103 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 994.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 272.00 | 302 272.00 | | 302 272.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 538 154.00 | 538 154.00 | | 538 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VB T. V. A. | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 379.00 | 245 937.00 | 782 571.00 | 1 973 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | | 1 007 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
VP Divers | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 706.00 | 819 982.00 | 1 724.00 | 821 706.00 |
VW T.V.A. | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 813.00 | 2 382 371.00 | 782 571.00 | 4 109 813.00 |