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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 078.00 | 218 300.00 | 21 778.00 | 240 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 945.00 | 343 312.00 | 368 633.00 | 711 945.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 424 326.00 | 1 616 974.00 | 2 041 300.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 8 184 172.00 | 7 664 586.00 | 15 848 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 382.00 | 354 080.00 | 21 301.00 | 375 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 964.00 | 1 699 327.00 | 1 564 637.00 | 3 263 964.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557 397.00 | 11 294 584.00 | 11 262 812.00 | 22 557 397.00 |
BT Marchandises | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 441.00 | 47 283.00 | 585 157.00 | 632 441.00 |
BZ Autres créances | 227 878.00 | | 227 878.00 | 227 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 4 845.00 | 395 923.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 669 446.00 | | 669 446.00 | 669 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 273.00 | 52 129.00 | 1 990 144.00 | 2 042 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 599 670.00 | 11 346 714.00 | 13 252 956.00 | 24 599 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | | 9 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | | 658 367.00 |
DH Report à nouveau | -3 202 509.00 | -2 082 584.00 | | -3 202 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 649.00 | -1 119 924.00 | | -323 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 604.00 | 9 249 253.00 | | 8 925 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 526.00 | 2 153 747.00 | | 2 024 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 674.00 | 1 009 701.00 | | 1 159 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 343.00 | 360 071.00 | | 449 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 901.00 | 281 121.00 | | 401 901.00 |
EA Autres dettes | 291 906.00 | 293 886.00 | | 291 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 352.00 | 4 098 527.00 | | 4 327 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 956.00 | 13 347 781.00 | | 13 252 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 883.00 | 2 194 856.00 | | 2 632 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
FG Production vendue services | 2 049 143.00 | | 2 049 143.00 | 2 049 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 539.00 | | 2 057 539.00 | 2 057 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 28 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -9 000.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 313.00 | 1 771 228.00 | | 2 532 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 962.00 | 2 891 153.00 | | 2 855 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 649.00 | -1 119 924.00 | | -323 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535 284.00 | | 24 947.00 | 22 535 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 834.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 22 557 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 529 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 067.00 | | 4 957.00 | 947 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 509 427.00 | | 19 980.00 | 21 509 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | 10.00 | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459 497.00 | 835 088.00 | | 10 459 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 911.00 | 69 702.00 | | 491 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 896 520.00 | 765 386.00 | | 9 896 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 081.00 | 11 412.00 | 28 210.00 | 64 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 4 846.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 076.00 | 16 258.00 | 30 204.00 | 66 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 076.00 | 16 258.00 | 30 204.00 | 66 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | 28 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 846.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 343.00 | 449 343.00 | | 449 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 2 400.00 | 1 500.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 503.00 | 572 503.00 | | 572 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VB T. V. A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 527.00 | 330 058.00 | 955 150.00 | 2 024 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 549.00 | 1 157 549.00 | | 1 157 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 616.00 | 952 116.00 | 2 500.00 | 954 616.00 |
VW T.V.A. | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 353.00 | 2 632 884.00 | 955 150.00 | 4 327 353.00 |