| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 209 929.00 | 25 192.00 | 235 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 945.00 | 281 981.00 | 429 964.00 | 711 945.00 |
AN Terrains | 2 041 300.00 | 399 468.00 | 1 641 831.00 | 2 041 300.00 |
AP Constructions | 15 848 759.00 | 7 644 547.00 | 8 204 211.00 | 15 848 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 382.00 | 319 084.00 | 38 297.00 | 357 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 984.00 | 1 533 418.00 | 1 728 565.00 | 3 261 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 535 283.00 | 10 459 496.00 | 12 075 787.00 | 22 535 283.00 |
BT Marchandises | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 551.00 | 64 081.00 | 151 469.00 | 215 551.00 |
BZ Autres créances | 289 702.00 | | 289 702.00 | 289 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 769.00 | 1 994.00 | 398 774.00 | 400 769.00 |
CF Disponibilités | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 070.00 | 66 075.00 | 1 271 994.00 | 1 338 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 873 354.00 | 10 525 572.00 | 13 347 781.00 | 23 873 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 778 047.00 | 9 778 047.00 | | 9 778 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 848.00 | 1 833 848.00 | | 1 833 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 658 367.00 | 658 367.00 | | 658 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 082 584.00 | -1 582 449.00 | | -2 082 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 924.00 | -500 135.00 | | -1 119 924.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 253.00 | 10 369 178.00 | | 9 249 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 747.00 | 1 973 379.00 | | 2 153 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 701.00 | 1 009 821.00 | | 1 009 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 071.00 | 314 341.00 | | 360 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 121.00 | 509 999.00 | | 281 121.00 |
EA Autres dettes | 293 886.00 | 302 272.00 | | 293 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 527.00 | 4 109 813.00 | | 4 098 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 781.00 | 14 478 991.00 | | 13 347 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 856.00 | 2 382 371.00 | | 2 194 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
FG Production vendue services | 1 563 006.00 | | 1 563 006.00 | 1 563 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 403.00 | | 1 567 403.00 | 1 567 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | -5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 3 082.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 3 082.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 1 907.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 228.00 | 3 761 226.00 | | 1 771 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 153.00 | 4 261 361.00 | | 2 891 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 924.00 | -500 135.00 | | -1 119 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535 984.00 | | 1 300.00 | 22 535 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | 22 535 284.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 21 509 427.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 067.00 | | | 947 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 509 427.00 | | 1 000.00 | 21 509 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | 300.00 | 8 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 375.00 | 860 122.00 | 1.00 | 9 599 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 171.00 | 77 739.00 | | 414 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114 138.00 | 782 383.00 | 1.00 | 9 114 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 548.00 | 8 147.00 | 4 614.00 | 60 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 563.00 | | 2 569.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 112.00 | 8 147.00 | 7 183.00 | 65 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 112.00 | 8 147.00 | 7 183.00 | 65 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | 4 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 071.00 | 360 071.00 | | 360 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 886.00 | 293 886.00 | | 293 886.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VB T. V. A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 748.00 | 250 077.00 | 1 026 702.00 | 2 153 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 549.00 | 1 007 549.00 | | 1 007 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
VP Divers | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 795.00 | 574 071.00 | 1 724.00 | 575 795.00 |
VW T.V.A. | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 528.00 | 2 194 857.00 | 1 026 702.00 | 4 098 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |