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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 3 942.00 | 1 598.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 508.00 | 105 922.00 | 15 586.00 | 121 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 698.00 | 84 030.00 | 152 668.00 | 236 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 375.00 | 205 710.00 | 179 665.00 | 385 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BT Marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 813.00 | | 309 813.00 | 309 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 187.00 | 205 710.00 | 489 477.00 | 695 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 64 407.00 | 49 489.00 | | 64 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 262.00 | 85 067.00 | | 83 262.00 |
DL TOTAL (I) | 156 057.00 | 142 945.00 | | 156 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 363.00 | 119 002.00 | | 107 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 647.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 280.00 | 117 633.00 | | 165 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 386.00 | 50 386.00 | | 57 386.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 8 358.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 421.00 | 297 026.00 | | 333 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 477.00 | 439 971.00 | | 489 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 063.00 | 197 730.00 | | 246 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 178 883.00 | | 1 178 883.00 | 1 178 883.00 |
FG Production vendue services | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 5 242.00 | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 9 232.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 815.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 10 047.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -9 947.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 090.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 387.00 | 1 205 561.00 | | 1 233 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 125.00 | 1 120 493.00 | | 1 150 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 262.00 | 85 067.00 | | 83 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 193.00 | | 48 169.00 | 387 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 988.00 | 385 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 988.00 | 358 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 025.00 | | 48 169.00 | 360 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 933.00 | 34 765.00 | 49 988.00 | 220 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 800.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 974.00 | 33 965.00 | 49 988.00 | 205 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 998.00 | 19 641.00 | 80 962.00 | 106 998.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 995.00 | 229 280.00 | 3 715.00 | 232 995.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 421.00 | 246 063.00 | 80 962.00 | 333 421.00 |