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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 936.00 | 108 086.00 | 20 849.00 | 128 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 088.00 | 137 219.00 | 94 869.00 | 232 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 653.00 | 257 122.00 | 125 532.00 | 382 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BT Marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 112.00 | | 390 112.00 | 390 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 766.00 | 257 122.00 | 515 644.00 | 772 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 46 014.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 145 724.00 | 119 839.00 | | 145 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 419.00 | 75 747.00 | | 55 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 162.00 | 467.00 | | 21 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | 217 297.00 | | 219 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 461.00 | 69 824.00 | | 69 461.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 6 423.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 920.00 | 369 758.00 | | 369 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 644.00 | 489 596.00 | | 515 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 519.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 332 273.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 204.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 204.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -204.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 4 332.00 | | 20 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 263.00 | 1 233 318.00 | | 1 372 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 864.00 | 1 187 304.00 | | 1 300 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 399.00 | 46 014.00 | | 71 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 659.00 | | 10 045.00 | 384 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 382 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 361 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 030.00 | | 10 045.00 | 363 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642.00 | 32 530.00 | 12 050.00 | 236 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 826.00 | 32 530.00 | 12 050.00 | 224 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VC Groupe et associés | 213 285.00 | 213 285.00 | | 213 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 117.00 | 20 467.00 | 34 651.00 | 55 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 091.00 | 305 376.00 | 3 715.00 | 309 091.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 920.00 | 335 270.00 | 34 651.00 | 369 920.00 |