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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 742.00 | 798.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 484.00 | 113 938.00 | 28 547.00 | 142 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 474.00 | 107 686.00 | 132 788.00 | 240 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 127.00 | 238 182.00 | 171 946.00 | 410 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BZ Autres créances | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 828.00 | | 261 828.00 | 261 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 956.00 | 238 182.00 | 433 774.00 | 671 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | 64 407.00 | | 64 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 747.00 | 83 262.00 | | 91 747.00 |
DL TOTAL (I) | 165 071.00 | 156 057.00 | | 165 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 479.00 | 107 363.00 | | 95 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 903.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 165 280.00 | | 111 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | 57 386.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 2 488.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 703.00 | 333 421.00 | | 268 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 774.00 | 489 477.00 | | 433 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 576.00 | 246 063.00 | | 193 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 365.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 310.00 | | 1 188 310.00 | 1 188 310.00 |
FG Production vendue services | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 218.00 | | 1 219 218.00 | 1 219 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 3 951.00 | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 773.00 | 11 789.00 | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 33.00 | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 1 178.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -1 178.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | 19 582.00 | | 21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 600.00 | 1 233 387.00 | | 1 229 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 853.00 | 1 150 125.00 | | 1 137 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 747.00 | 83 262.00 | | 91 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 375.00 | | 27 912.00 | 385 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 410 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 382 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 206.00 | | 27 912.00 | 358 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 710.00 | 35 631.00 | 3 160.00 | 205 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 800.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 952.00 | 34 831.00 | 3 160.00 | 189 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 045.00 | 19 918.00 | 75 127.00 | 95 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 806.00 | 230 091.00 | 3 715.00 | 233 806.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 703.00 | 193 576.00 | 75 127.00 | 268 703.00 |