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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 863.00 | 123 844.00 | 17 020.00 | 140 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 465.00 | 186 223.00 | 96 241.00 | 282 465.00 |
AX Avances et acomptes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BF Prêts | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 507.00 | 321 883.00 | 127 624.00 | 449 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 984.00 | | 756 984.00 | 756 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 491.00 | 321 883.00 | 884 608.00 | 1 206 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
DL TOTAL (I) | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 259.00 | | | 634 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 608.00 | | | 884 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 339.00 | | 1 132 339.00 | 1 132 339.00 |
FG Production vendue services | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 235.00 | | 1 143 235.00 | 1 143 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 548.00 | | | 1 300 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 975.00 | | | 1 168 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 472.00 | 34 685.00 | 779.00 | 287 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 656.00 | 34 685.00 | 779.00 | 275 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 829.00 | 234 829.00 | | 234 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 462.00 | 13 962.00 | 332 500.00 | 346 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 208.00 | 267 208.00 | | 267 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 238.00 | 267 208.00 | 5 030.00 | 272 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 259.00 | 301 759.00 | 332 500.00 | 634 259.00 |