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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 395.00 | 110 727.00 | 22 667.00 | 133 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 635.00 | 114 098.00 | 115 537.00 | 229 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 659.00 | 236 642.00 | 148 017.00 | 384 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BT Marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BZ Autres créances | 249 713.00 | | 249 713.00 | 249 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 579.00 | | 341 579.00 | 341 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 238.00 | 236 642.00 | 489 596.00 | 726 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 91 747.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 119 839.00 | 165 071.00 | | 119 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 747.00 | 95 479.00 | | 75 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 1 765.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 297.00 | 111 237.00 | | 217 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | 54 564.00 | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 5 658.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 758.00 | 268 703.00 | | 369 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 596.00 | 433 774.00 | | 489 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 717.00 | 193 576.00 | | 314 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 434.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 193 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 177.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 177.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 21 772.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 318.00 | 1 229 600.00 | | 1 233 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 304.00 | 1 137 853.00 | | 1 187 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 014.00 | 91 747.00 | | 46 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 127.00 | | 11 190.00 | 410 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 658.00 | 384 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 540.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 118.00 | 363 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 958.00 | | 11 190.00 | 382 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 182.00 | 35 118.00 | 36 658.00 | 238 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 798.00 | 5 540.00 | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 623.00 | 34 320.00 | 31 118.00 | 221 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 297.00 | 217 297.00 | | 217 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VC Groupe et associés | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 228.00 | 20 187.00 | 55 040.00 | 75 228.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 266.00 | 285 551.00 | 3 715.00 | 289 266.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 758.00 | 314 717.00 | 55 040.00 | 369 758.00 |