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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 551.00 | 115 503.00 | 18 048.00 | 133 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 964.00 | 160 153.00 | 74 811.00 | 234 964.00 |
BF Prêts | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 758.00 | 287 472.00 | 104 287.00 | 391 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BT Marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BZ Autres créances | 261 093.00 | | 261 093.00 | 261 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 281 317.00 | | 281 317.00 | 281 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 776.00 | | 621 776.00 | 621 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 535.00 | 287 472.00 | 726 063.00 | 1 013 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DL TOTAL (I) | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 641.00 | | | 367 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 286.00 | | | 607 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 063.00 | | | 726 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 826.00 | | | 260 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FD Production vendue biens | 853 116.00 | | 853 116.00 | 853 116.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 384.00 | | 856 384.00 | 856 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 253.00 | | | 964 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 963.00 | | | 930 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 122.00 | 30 854.00 | 504.00 | 257 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 306.00 | 30 854.00 | 504.00 | 245 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 641.00 | 21 181.00 | 346 460.00 | 367 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 563.00 | 282 234.00 | 5 330.00 | 287 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 286.00 | 260 826.00 | 346 460.00 | 607 286.00 |