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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 62 023.00 | 42 977.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 028.00 | 81 662.00 | 51 366.00 | 133 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 056.00 | 301 638.00 | 264 418.00 | 566 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 298.00 | 448 786.00 | 759 511.00 | 1 208 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 314.00 | 10 286.00 | 64 028.00 | 74 314.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 696.00 | | 739 696.00 | 739 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 094.00 | 10 286.00 | 840 808.00 | 851 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 392.00 | 459 073.00 | 1 600 319.00 | 2 059 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 138.00 | 248 658.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 731.00 | 4 481.00 | | 88 731.00 |
DL TOTAL (I) | 491 869.00 | 403 138.00 | | 491 869.00 |
DP Provisions pour risques | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 505.00 | 485 226.00 | | 415 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 008.00 | 547 729.00 | | 478 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 923.00 | 366 098.00 | | 415 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 26 876.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 40 772.00 | | 37 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 055.00 | 99 579.00 | | 75 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 43 340.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 442.00 | 576 665.00 | | 630 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 319.00 | 1 527 533.00 | | 1 600 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 060.00 | 297 081.00 | | 333 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 1 358 437.00 | | 1 358 437.00 | 1 358 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 492.00 | | 1 359 492.00 | 1 359 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 786.00 | 1 669 290.00 | | 1 447 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 056.00 | 1 664 809.00 | | 1 359 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 731.00 | 4 481.00 | | 88 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 439.00 | | 199 810.00 | 1 061 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 952.00 | | 1 208 297.00 | 52 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 952.00 | | 804 083.00 | 52 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 464.00 | | | 403 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 225.00 | | 199 810.00 | 657 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 999.00 | 95 787.00 | | 352 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 535.00 | 95 787.00 | | 349 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 729.00 | | 69 721.00 | 547 729.00 |
6T Sur comptes clients | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 016.00 | | 69 721.00 | 558 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 886.00 | 117 504.00 | 297 382.00 | 414 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 442.00 | 333 060.00 | 297 382.00 | 630 442.00 |