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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 9 199.00 | 9 887.00 | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 72 523.00 | 32 477.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 458.00 | 125 850.00 | 415 608.00 | 541 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 726.00 | 434 762.00 | 217 964.00 | 652 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 254.00 | 642 334.00 | 1 099 920.00 | 1 742 254.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 484 725.00 | | 484 725.00 | 484 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 458.00 | | 599 458.00 | 599 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 712.00 | 642 334.00 | 1 699 378.00 | 2 341 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 530.00 | 291 869.00 | | 306 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 268.00 | 14 661.00 | | 115 268.00 |
DL TOTAL (I) | 571 798.00 | 456 530.00 | | 571 798.00 |
DP Provisions pour risques | 86 302.00 | 68 751.00 | | 86 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 739.00 | 357 902.00 | | 386 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 041.00 | 426 653.00 | | 473 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 885.00 | 298 192.00 | | 546 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 12 917.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | 103 114.00 | | 53 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 279.00 | 61 180.00 | | 51 279.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 540.00 | 475 402.00 | | 654 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 378.00 | 1 358 585.00 | | 1 699 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 488.00 | | 491 265.00 | 1 253 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 742 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 321 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 464.00 | | 15 622.00 | 403 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 274.00 | | 474 518.00 | 849 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 125.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 653.00 | 78 708.00 | 27.00 | 563 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 5 735.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 189.00 | 72 973.00 | 27.00 | 560 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 653.00 | 53 551.00 | 7 163.00 | 426 653.00 |
6T Sur comptes clients | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 939.00 | 53 551.00 | 17 449.00 | 436 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 17 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 982.00 | 174 245.00 | 263 183.00 | 545 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 540.00 | 282 802.00 | 263 183.00 | 654 540.00 |