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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 780.00 | 72 102.00 | 24 678.00 | 96 780.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 88 273.00 | 16 727.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 209.00 | 260 204.00 | 337 004.00 | 597 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 537.00 | 593 247.00 | 145 290.00 | 738 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 400.00 | 1 013 826.00 | 935 574.00 | 1 949 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 942.00 | | 323 942.00 | 323 942.00 |
BZ Autres créances | 443 169.00 | | 443 169.00 | 443 169.00 |
CF Disponibilités | 664 633.00 | | 664 633.00 | 664 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 041.00 | | 1 471 041.00 | 1 471 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 441.00 | 1 013 826.00 | 2 406 615.00 | 3 420 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 247.00 | 381 226.00 | | 375 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 250.00 | 34 021.00 | | 256 250.00 |
DL TOTAL (I) | 781 497.00 | 565 247.00 | | 781 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 919.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 879.00 | 596 888.00 | | 116 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 879.00 | 695 807.00 | | 116 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 999.00 | 552 181.00 | | 452 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | 3 745.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 63 955.00 | | 46 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 217.00 | 109 247.00 | | 188 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 172.00 | | | 808 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 239.00 | 729 128.00 | | 1 508 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 615.00 | 1 990 182.00 | | 2 406 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 865.00 | | 65 535.00 | 1 883 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 256.00 | | 48 524.00 | 448 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 734.00 | | 17 011.00 | 1 423 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 384.00 | 124 442.00 | | 889 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 092.00 | 24 011.00 | | 48 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 292.00 | 100 431.00 | | 841 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 172.00 | 808 172.00 | | 808 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 323 942.00 | 323 942.00 | | 323 942.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 999.00 | 69 434.00 | 218 565.00 | 452 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 283.00 | 792 408.00 | 1 875.00 | 794 283.00 |
VW T.V.A. | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 239.00 | 1 124 674.00 | 218 565.00 | 1 508 239.00 |