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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 67 273.00 | 37 727.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 323.00 | 101 913.00 | 55 411.00 | 157 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 951.00 | 391 003.00 | 195 947.00 | 586 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 057.00 | 563 653.00 | 694 403.00 | 1 258 057.00 |
BT Marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 545.00 | 10 286.00 | 67 259.00 | 77 545.00 |
BZ Autres créances | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 500 704.00 | | 500 704.00 | 500 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 468.00 | 10 286.00 | 664 181.00 | 674 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 524.00 | 573 939.00 | 1 358 585.00 | 1 932 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 869.00 | 253 138.00 | | 291 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 88 731.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 456 530.00 | 491 869.00 | | 456 530.00 |
DP Provisions pour risques | 68 751.00 | 62 503.00 | | 68 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 902.00 | 415 505.00 | | 357 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 653.00 | 478 008.00 | | 426 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 192.00 | 415 923.00 | | 298 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | 2 188.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 114.00 | 37 242.00 | | 103 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 180.00 | 75 055.00 | | 61 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 402.00 | 630 442.00 | | 475 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 585.00 | 1 600 319.00 | | 1 358 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 1 277 002.00 | | 1 277 002.00 | 1 277 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 307.00 | | 1 277 307.00 | 1 277 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 867.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 16 038.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 735.00 | 1 447 786.00 | | 1 376 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 075.00 | 1 359 056.00 | | 1 362 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 88 731.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 297.00 | | 49 758.00 | 1 208 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 464.00 | | | 403 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 083.00 | | 49 758.00 | 804 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 786.00 | 114 867.00 | | 448 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 322.00 | 114 867.00 | | 445 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 008.00 | 6 247.00 | 57 603.00 | 478 008.00 |
6T Sur comptes clients | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 295.00 | 6 247.00 | 57 603.00 | 488 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 382.00 | 120 400.00 | 176 982.00 | 297 382.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 402.00 | 298 420.00 | 176 982.00 | 475 402.00 |