| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 256.00 | 30 118.00 | 17 138.00 | 47 256.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 77 773.00 | 27 227.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 909.00 | 171 422.00 | 390 487.00 | 561 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 692.00 | 486 916.00 | 245 776.00 | 732 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 732.00 | 766 229.00 | 1 082 503.00 | 1 848 732.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BZ Autres créances | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
CF Disponibilités | 611 226.00 | | 611 226.00 | 611 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 488.00 | | 750 488.00 | 750 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 220.00 | 766 229.00 | 1 832 991.00 | 2 599 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 798.00 | 306 530.00 | | 421 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 115 268.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 606 225.00 | 571 798.00 | | 606 225.00 |
DP Provisions pour risques | 108 083.00 | 86 302.00 | | 108 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 411.00 | 386 739.00 | | 537 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 494.00 | 473 041.00 | | 645 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 070.00 | 546 885.00 | | 444 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 2 949.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 53 318.00 | | 87 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | 51 279.00 | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 271.00 | 654 540.00 | | 581 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 991.00 | 1 699 378.00 | | 1 832 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 763.00 | 282 802.00 | | 243 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 144.00 | | 128 587.00 | 1 720 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 086.00 | | 28 170.00 | 419 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 183.00 | | 100 417.00 | 1 299 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 334.00 | 123 895.00 | | 642 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 20 918.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 134.00 | 102 977.00 | | 633 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 041.00 | 172 453.00 | | 473 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 041.00 | 172 453.00 | | 473 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 879.00 | 106 562.00 | 281 719.00 | 442 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 079.00 | 243 763.00 | 281 719.00 | 580 079.00 |