| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 256.00 | 48 092.00 | 164.00 | 48 256.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 83 023.00 | 21 977.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 579.00 | 215 879.00 | 368 700.00 | 584 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 155.00 | 542 390.00 | 191 765.00 | 734 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 865.00 | 889 384.00 | 994 481.00 | 1 883 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 245.00 | | 346 245.00 | 346 245.00 |
BZ Autres créances | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
CF Disponibilités | 519 906.00 | | 519 906.00 | 519 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 701.00 | | 995 701.00 | 995 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 566.00 | 889 384.00 | 1 990 182.00 | 2 879 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 226.00 | 421 798.00 | | 381 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 021.00 | 34 428.00 | | 34 021.00 |
DL TOTAL (I) | 565 247.00 | 606 225.00 | | 565 247.00 |
DP Provisions pour risques | 98 919.00 | 108 083.00 | | 98 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 888.00 | 537 411.00 | | 596 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 807.00 | 645 494.00 | | 695 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 181.00 | 444 070.00 | | 552 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 4 330.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 87 751.00 | | 63 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 247.00 | 45 120.00 | | 109 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 128.00 | 581 271.00 | | 729 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 182.00 | 1 832 991.00 | | 1 990 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 131.00 | 243 763.00 | | 276 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
FG Production vendue services | 1 436 147.00 | | 1 436 147.00 | 1 436 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 371.00 | | 1 447 371.00 | 1 447 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | -21 865.00 | | 9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 311.00 | 1 655 979.00 | | 1 647 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 290.00 | 1 621 551.00 | | 1 613 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 021.00 | 34 428.00 | | 34 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 732.00 | 35 133.00 | | 1 848 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 256.00 | 1 000.00 | | 447 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 601.00 | 24 133.00 | | 1 399 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 10 000.00 | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 229.00 | 123 155.00 | | 766 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 118.00 | 17 974.00 | | 30 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 111.00 | 105 181.00 | | 736 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 494.00 | 204 477.00 | 154 164.00 | 645 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 494.00 | 204 477.00 | 154 164.00 | 645 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 477.00 | 145 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 346 245.00 | 346 245.00 | | 346 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 181.00 | 99 184.00 | 425 618.00 | 552 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
VP Divers | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 020.00 | 472 020.00 | | 472 020.00 |
VW T.V.A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 128.00 | 276 131.00 | 425 618.00 | 729 128.00 |