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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 010.00 | 342 010.00 | 29 000.00 | 371 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 802.00 | 189 512.00 | 53 290.00 | 242 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 349.00 | 105 593.00 | 10 755.00 | 116 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 879.00 | 637 115.00 | 99 765.00 | 736 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 671.00 | 637 115.00 | 191 557.00 | 828 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -157 234.00 | -76 327.00 | | -157 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 601.00 | -80 907.00 | | 18 601.00 |
DL TOTAL (I) | -48 958.00 | -67 560.00 | | -48 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 101 107.00 | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | 74 635.00 | | 66 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 515.00 | 256 734.00 | | 240 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 557.00 | 189 174.00 | | 191 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 515.00 | 256 734.00 | | 240 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 082.00 | 10 165.00 | 17 132.00 | 644 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 082.00 | 10 165.00 | 17 132.00 | 644 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VI Groupe et associés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 515.00 | 240 515.00 | | 240 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 177.00 | 4 620.00 | | 6 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 390.00 | 42 127.00 | | 37 390.00 |
ST Autres comptes | 67 609.00 | 82 607.00 | | 67 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 485.00 | 107 643.00 | | 86 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 3 919.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 122.00 | 8 539.00 | | 10 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 424.00 | 121 711.00 | | 78 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 862.00 | 98 533.00 | | 49 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 484.00 | 232 727.00 | | 191 484.00 |