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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 375 160.00 | 343 680.00 | 31 480.00 | 375 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 802.00 | 194 645.00 | 48 157.00 | 242 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 111 003.00 | 9 766.00 | 120 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 883.00 | 649 328.00 | 96 555.00 | 745 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 454.00 | 649 328.00 | 227 126.00 | 876 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -131 430.00 | | | -131 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 678.00 | 3 650.00 | | 645 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 678.00 | 3 650.00 | | 645 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
ST Autres comptes | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 859.00 | | | 194 859.00 |